法說後股價雖大跌… 外資多頭部隊照挺臺積

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臺積電法說前後外資看法

臺積電15日法說會後市場反應不佳,16日股價大跌25元,跌幅4.07%,收在589元,高盛、匯豐都微降目標價,但外資多頭部隊看好臺積電長線受惠先進製程產業地位,重申買進不變。

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在法說會前,市場期待臺積電在產能吃緊下,毛利率將持續往上,相對其他競爭對手如聯電,毛利率已上看30%,臺積電卻未提出令人驚豔的獲利展望,導致在法說會前壓寶的法人在16日反手賣出,外資大賣臺積電2萬9,958張,投信賣超712張,自營商賣超1,714張,合計賣超3萬2,384張。

臺積電第二季財報因5奈米比重增加及匯率因素,毛利率降到50%,居於財測區間下緣,營益率降至39.1%,雙率雙降。

摩根士丹利證券早在6月中,已提醒臺積電毛利率風險,恐壓抑臺積電評價,於6月中即啓動降評至「中立」,推測合理股價降至580元。雖然大摩及大和資本在法說會前,即持「中立」看法,但在法說會後,法人圈不論是樂觀派或是中立派,對臺積電的觀點並未改變。

多數券商仍看好臺積電長線競爭力、5G與高效能運算商機,且第三季進入旺季,臺積電在智慧型手機、高效運算、物聯網與車用需求驅動下,第三季營收將季增11%,毛利率50%也有信心達陣。

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因此,包括里昂、華興資本、瑞信、摩根大通、美銀、瑞穗、野村、瑞銀、中信、統一等內外資券商,對臺積電的投資評等及目標價維持不變。

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僅高盛及匯豐因毛利率展望之故,小幅調降臺積電目標價,高盛由880元降到877元,匯豐則由720元降至710元。

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中信投顧分析師徐千智分析,臺積電的策略是以中長期穩定獲利爲主,保持合理的獲利,與客戶共榮共存、穩定成長,因此,不會趁勢拉擡價格。

由於數位轉型需求,半導體產業持續供不應求,2021年全球半導體年成長率17%,晶圓代工產業年成長率爲20%,臺積電全年美元營收成長目標將超越產業平均,競爭優勢不變。

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多數券商預估,臺積電今年每股盈餘是22~23元,明年可達25元。